Підсистема дозволяє:

• самостійно визначати перелік необхідних класифікаторів, аналітичних показників та розробляти бюджетні моделі і звіти різного призначення;
• прогнозувати динаміку показників, використовуючи різні варіанти розрахунків, консолідації та розподілу, а також функції "ковзного планування" і "планування від досягнутого", швидко формуючи необхідні бюджети. При цьому можна комбінувати методології планування "знизу вверх" і "зверху вниз", а також використовувати механізми вивірки та виключення внутрішньогрупових операцій;
• обслуговувати принципи виділення центрів фінансової відповідальності завдяки розвиненим функціям управління організаційно-фінансовою структурою групи;
• регламентувати бюджетний процес і розподіляти відповідальність між його учасниками, використовуючи маршрути будь-якої складності для узгодження бюджетів;
• автоматично повідомляти про перебіг узгодження задіяних співробітників;
• скорочувати терміни та підвищувати якість планування і оперативного аналізу виконання бюджетів завдяки використанню тонкого, веб-клієнта та спеціального add-on-клієнта для Microsoft Excel;
• комплексно використовувати одноперіодну і багатоперіодну форми "Примірник звіту" разом з універсальною "Зведеною таблицею" та інструментами узгодження для вибору найбільш зручних для учасників бюджетного процесу.

Багатоперіодна форма "Примірник звіту"

Ця форма дозволяє вводити, коментувати і узгоджувати дані на весь горизонт планування, комфортно використовувати аналітику "Період", а також має функції динамічних підсумків, що спрощують введення даних і їх моделювання. Додатково дозволяє застосовувати бланки, максимально наближені до звичного вигляду бюджетних форм. Хоча багатоперіодна форма призначена для введення даних по одному Центру фінансової відповідальності (ЦФВ) і сценарію, вона може відображати порівняльну інформацію за різними ключовими вимірами та відповідні відхилення. Використовуючи цю форму, можна актуалізувати бюджети за даними оперативного планування і встановлювати ліміти на підставі показників бюджетування. У шаблонах процесів підготовки звітності реалізована підтримка багатоперіодних примірників звітів.

Ця підсистема автоматизує повний життєвий цикл інвестиційного проекту, починаючи з ідеї і закінчуючи його реалізацією. "BAS Управління холдингом" дозволяє чітко визначити етапи проектів або програм, які взаємопов'язані, призначити відповідальних осіб, встановити терміни виконання та ресурси, що використовуються. У ролі ресурсів можуть виступати різноманітні довідники, такі як "Співробітники", "Номенклатура" або "Необоротні активи", з можливістю вказати їх натуральні та фінансові параметри. Ієрархічна структура етапів проекту може бути імпортована з Microsoft Project для зручності управління.Проект виступає основною аналітичною одиницею для управлінського обліку. Завдяки інтеграції показників бюджетів з фактичними даними та резервами, а також рухами грошових коштів і ресурсів, система дозволяє ефективно управляти бюджетуванням проектів, забезпечуючи точність та деталізацію. На основі бюджетів проектів система автоматично розраховує ключові показники їх ефективності, такі як чиста приведена вартість (NPV), внутрішня норма доходності (IRR), термін окупності та індекс прибутковості. У процесі передінвестиційної фази програма дозволяє визначати критерії для порівняння альтернативних проектів, проводити експертну оцінку та формувати оптимальний портфель проектів. Зручні інструменти візуалізації, такі як діаграма Ганта та послідовні діаграми, допомагають наочно демонструвати інформацію про проект, а також забезпечують актуалізацію термінів та ключових показників ефективності. Аналітичні панелі надають можливість оперативно відстежувати показники проектів за допомогою інтерактивних діаграм Ганта, зведених таблиць та аналітичних звітів. Звітність цієї підсистеми дозволяє з різних перспектив аналізувати стан проектів, їх прогрес та ключові показники ефективності, а також проводити план-фактний, "що, якщо?" та порівняльний аналіз інвестиційних проектів.

Лімітування, "фабрика платежів", Казначейство

Лімітування доступне в рамках трьох ключових бюджетів: бюджету доходів і витрат (БДВ), бюджету руху грошових коштів (БРГК) та бюджету ресурсів. Ліміти встановлюються на етапі планування та контролюються через документи, такі як "Резервування бюджету" і "Заявка на операцію". Підсистема "Централізоване казначейство" у рішенні "BAS Управління холдингом" реалізує концепцію "фабрики платежів". Це забезпечує як укрупнене, так і детальне планування грошових потоків, управління миттєвою та короткостроковою ліквідністю, а також дозволяє поєднувати централізовану і децентралізовану моделі управління грошовими ресурсами холдингу. Платіжний календар, що відзначається вдосконаленою ергономікою, дозволяє проводити прогнози сценаріїв "що, якщо?", зберігати результати моделювання та пересилати їх електронною поштою. Імовірнісна модель планування, що враховує горизонти та джерела даних для прогнозу ліквідності, значно підвищує точність цих прогнозів. Зручні інструменти для перерозподілу, залучення і розміщення ліквідності спрощують балансування платіжної позиції. Директиви щодо заборони або дозволу платежів забезпечують швидку налаштування простих правил обмеження, не вимагаючи складних функцій лімітування. Ця підсистема також підвищує ефективність управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, а також ризиками, пов'язаними з кредитами, валютами та процентними ставками в умовах економічної волатильності.

Казначейство

У платіжному календарі реалізовано можливість відображення оборотів і прострочених платежів, а також встановлення достовірності джерел інформації для оцінки грошових потоків і горизонту планування. Крім того, доступне стрес-тестування втрат ліквідності. Розроблено інструменти для хеджування валютних і процентних ризиків, включаючи:

• валютні форварди;
• процентні форварди;
• процентні свопи;
• валютно-процентні свопи.

Автоматизована реєстрація кредитних рейтингів контрагентів, що присвоюються рейтинговими агентствами, дозволяє використовувати ці дані для оцінки ризику контрагентів та встановлення граничних умов розрахунків. Функціональність управління зобов'язаннями за видатковими договорами дозволяє контролювати поточний рівень заборгованості, оперативно виявляти розбіжності між графіками платежів і нарахувань, актуалізувати графіки і формувати заявки на платежі. Інструменти для управління зобов'язаннями за дохідними договорами допомагають менеджерам контролювати дебіторську заборгованість, автоматично формувати нагадування про наближення термінів оплати та ініціювати дії щодо стягнення боргів. Функції управління зобов'язаннями покращують лояльність клієнтів і постачальників, забезпечуючи оптимальний рівень кредиторської та дебіторської заборгованостей.

Ця підсистема призначена для агрегування потреб у матеріальному забезпеченні бізнес-одиниць та автоматизації тендерних процедур. Вона включає в себе скоринг постачальників та їх пропозицій, процеси контрактації, виконання централізованих закупівель, а також контроль за децентралізованими закупками.Підсистема орієнтована на роботу в умовах територіально розподілених груп компаній, де бізнес-одиниці можуть використовувати різні системи управління запасами. Це дозволяє знижувати витрати на закупівлю завдяки досягненню економії від масштабу. Модель станів для договорів, специфікацій та додаткових угод, а також можливість узгодження, дозволяють автоматизувати весь життєвий цикл договору. Зручне управління змінами умов комерційних і фінансових договорів реалізовано на основі додаткових угод. Для всіх видів договорів підтримуються додаткові угоди, які вступають в силу з певної дати, змінюючи відповідні параметри базового договору. Процес узгодження додаткових угод може бути здійснений за допомогою підсистеми узгодження в "BAS Управління холдингом". Крім того, підсистема забезпечує контроль лімітів внутрішньогрупового запозичення, які визначаються рамковими угодами.

Рішення "BAS Управління холдингом" забезпечує підтримку обліку за МСФЗ через дві моделі: транзакційну та трансформаційну. Транзакційна модель є оптимальною для ведення обліку за МСФЗ в тій же системі, де реалізовано облік за НП(С)БО. Трансформаційна модель рекомендована для випадків, коли дані НП(С)БО передаються дочірніми підприємствами у вигляді звітних форм.Для обох моделей обліку реалізовано можливість трансляції фінансової інформації з НП(С)БО на план рахунків МСФЗ. Крім того, система автоматизує понад 50 операцій з об'єктів паралельного обліку, де облікові політики відрізняються від НП(С)БО, зокрема:

• основні засоби
• нематеріальні активи
• активи, призначені для продажу
• біологічні активи
• кредити і позики отримані
• позики видані та депозити
• фінансові інструменти, обліковані за справедливою вартістю (цінні папери, похідні фінансові інструменти)
• лізинг отриманий і виданий
• дебіторська заборгованість (резерв та облік за справедливою вартістю)
• резерви по запасах
• резерви по судових претензіях
• нарахування доходів і витрат без підтвердних документів
• закриття періоду, включаючи розрахунок собівартості, відкладених податків, реформацію балансу
• елімінаційні коригування, включаючи розрахунок і елімінацію нереалізованої маржі в активах групи
• облік інвестицій, придбання/вибуття бізнесу, визнання гудвілу
• консолідаційні поправки (елімінація інвестицій, розрахунок НЧУ (неконтролюючих часток участі в капіталі))

Система пропонує інструменти для "швидкого закриття":

• Портал нарахувань доходів і витрат, що забезпечує облік операцій без підтверджуючих документів та їх зіставлення з фактичними документами наступного періоду.
• Можливість закриття періоду МСФЗ раніше, ніж НП(С)БО ("подвійне закриття").
• Портал звірки внутрішньогрупових операцій, що забезпечує звірку в режимі "Кожен з кожним", зменшуючи навантаження на управлінську компанію і дочірні підприємства. Підтримується довільна деталізація звірки та врегулювання розбіжностей.
• Конструктор шаблонів звірки внутрішньогрупових операцій підтримує 5 стандартних варіантів елімінаційних коригувань.
• Інструмент "Трансформаційна таблиця" спрощує облік ручних трансформаційних коригувань та аналіз даних під час трансформаційних і консолідаційних процедур.

Система включає пакет індивідуальної та консолідованої звітності, а також примітки до них. Функціональність підсистеми обліку та звітності МСФЗ отримала позитивний висновок від EY (Ernst Young). У програмі реалізовані майстри класифікації фінансових інструментів та договорів оренди, що дозволяє коректно класифікувати об'єкти обліку відповідно до IFRS 16 і IFRS 9, базуючись на параметрах фінансових інструментів, межах суттєвості та структурі грошових потоків. Для контролю результатів доступні наочні звіти за класифікацією договорів. Автоматизований облік договорів оренди також відповідає вимогам IFRS 16.

У "BAS Управління холдингом" реалізовано різні сценарії інтеграції за допомогою універсальних інтеграційних інструментів, що входять до складу прикладного рішення. Ці інструменти призначені для отримання даних як з зовнішніх інформаційних систем на платформі "1С:Підприємство", так і через стандартні OLE DB провайдери з інших джерел.

Підсистема розроблена для регламентації обробки звітності, маршрутів узгодження та бізнес-процесів обробки облікових документів. Завдяки можливостям отримання даних з зовнішніх інформаційних систем та генерації нових об'єктів у них, а також функціям умовних переходів, очікування подій, таймаутів, автоматичного узгодження і відхилення об'єктів, а також розсилки повідомлень і нагадувань, можна автоматизувати широкий спектр міжфункціональних і крос-системних бізнес-процесів.Оскільки бізнес-логіка універсальних процесів налаштовується у користувацькому режимі без потреби в конфігураторах, впровадження та супровід цієї функціональності значно спрощуються. Функціональність повідомлень про події та нагадувань про їх наближення підвищує ефективність комунікацій. Можливість узгодження документів через листи дозволяє затверджувати їх без входу в "BAS Управління холдингом", використовуючи будь-який поштовий клієнт, у тому числі мобільний. Управління станами об'єктів забезпечує автоматизацію не лише узгодження, а й життєвого циклу будь-якого об'єкта.

Система дозволяє суттєво скоротити час на подолання "останньої милі фінансової звітності" — від вихідних аналітичних таблиць у "BAS Управління холдингом" до відправлення споживачам звітності файлу, який містить не лише форми звітності за МСФЗ або бюджетної кампанії, але й їх детальний аналіз (часто званий MD&A).Комплекс засобів включає:

• Зручні можливості для підготовки наочного бланка звіту.
• Наочний висновок порівняльної інформації з інших аналітичних зрізів та похідних показників (відхилень, довільних виразів).
• Багатосторінкове представлення примірника звіту з можливістю детального аналізу фінансової інформації на кожній сторінці.
• Інструменти управління процесом підготовки звітності, погодження та коментування показників фінансової звітності, що забезпечують ефективну комунікацію між співробітниками.
• Динамічні фільтри і контрольні співвідношення, які допомагають виявити помилки у звітності не лише на рівні синтетичних показників, а й на рівні їх аналітичних розкриттів.

Система пропонує різноманітні інструменти для управління ризиками, включаючи процентні, валютні, кредитні та податкові ризики. Це дозволяє створити в компанії єдину систему управління ризиками, що охоплює:

• Процедури ідентифікації та попередньої оцінки всіх можливих ризиків.
• Функції планування контрольно-попереджувальних заходів для зниження ймовірності збитків і реалізації ризикових подій.
• Облік інцидентів та розробка плану реагування на них.
• Наочні інструменти для інтерпретації шкоди від ризиків у даних план-фактного аналізу.

Підсистема має інтеграцію з "Збалансованою системою показників", що дозволяє використовувати комплексні засоби для прийняття рішень, з урахуванням найбільш ймовірних ризиків та можливостей.

Аналітичні інструменти прикладного рішення забезпечують можливість багатошарового аналізу накопиченої інформації, починаючи від загального огляду до детального вивчення даних. Продукт пропонує гнучкі засоби для графічного відображення аналізованої інформації, включаючи наочні дашборди та панелі індикаторів.Серед передових можливостей бізнес-аналізу можна виділити:

• Факторний аналіз.
• Аналіз чутливості.
• Моделювання "що, якщо?".
• Зворотний розрахунок вихідних показників.
• Оптимізацію цільового показника.
• Використання даних не тільки з поточної інформаційної бази, а й з зовнішніх джерел.

Аналітичні панелі можуть містити табличні аналітичні звіти, монітори ключових показників, діаграми, включаючи "діаграму Ганта" та "зведену таблицю бюджетування". Реалізовано динамічний розрахунок залежних елементів панелей при зміні зазначених параметрів, що робить їх зручним інтерактивним інструментом для аналізу та введення даних.